3992 ニーズウェルってどんな会社なん？ 銘柄分析＃4
どうもなますでございます。🥕
今回はリアル勉強会で発表した銘柄 3992ニーズウェルいきます
塾のサイトにも資料を提出させていただきましたが、自分の言葉を添えてこちらにも投稿したいと思います。
メインの事業内容は、業務系システム開発でうち、金融系が売り上げの約半分を占めています。
20年以上こっち系でやっていたので、そこが同社の強みと言える部分です。
なぜこの銘柄を深堀しようかと思った理由ですが
この銘柄に限らず、まずはチャートがかわいいということ
それと成長株の基本のき、ROEやROAが最低でも10％以上とか
営業利益率が10％以上で、他社に真似できない何かがあるかもと
思わせてくれるようなニオイがすることです。
あとは数字が伸びが変わったこと
こういうのもビッグチェンジの香りがしますよね
まとめると
・チャートがかわいい
・３種の神器
・数字の伸びがすごいよね
・数字以外のビッグチェンジあるかも？←これを見つけたい
チャート
BOXを積み上げているように見える
とってもかわいいチャート
３月から５月はボラもそれほど大きくなく
エントリーもしやすかったのではないでしょうか
６月16日時点ではエントリーには適していない状態になっています
悪しからずｗ
次に強みですが
①の金融系システム開発力は前述の２０年以上の実績があって
その①も昨今のDX化で需要があります
僕が注目しているのは③のソリューション事業です。
ここってインボイス制度関連の事業をやっているんですが
そこががっちりマンデーじゃないかと思うわけなんですよ。
まずメインの金融関連の市場規模ですが
ほぼ横ばい予想で成長するとはいいがたいです。
しかし、ここの売上を伸ばせているっていうのはすごいですよね
次にインボイス関連ですが
グラフにある通り右肩あがりの成長産業の香りがプンプンですよね
つうわけでここががっちりマンデーの可能性があり
ビッグチェンジかもねっていうお話です
あとはプライム市場上場維持の条件の
流通株式時価総額を１００億円以上を達成しなければならなく
まだ達成していないようです。
直近の自社株買いはここら辺を狙っていたのかもしれませんね
同業他社との比較
ここまでで気になった方はご自身で比較してみてください！
自調自孝です笑
すみません、めんどくさくなっちゃいました😂
今回はこれまで！めでたしめでたし！🥕
このブログでは個別銘柄を取り上げておりますが、売買を推奨したりする意図はございませんので悪しからず
沖縄合宿のおはなし
どうもなますです。🥕
さらに２か月近く更新をさぼってしまいました。
「アウトプットのためのブログを書く」と年末に誓ったはずなのに笑
というわけで、今回は新高値ブレイク投資塾の沖縄合宿のおはなしです。
まさか塾生の皆さんと沖縄にいくことになるとは！？
開催決定からとってもとっても楽しみにしていたイベントです。
イベント参加を承諾してくれた家族に感謝です。
お土産をバッグ一杯買ったのは言うまでもありません。🛍️
初日の5/20は塾生のご家族も一緒に参加できるBBQでした。🥩
場所は北谷というリゾート地。初めて行きました。
私はもうすぐ塾に入って２年になりますが、勉強会やイベントにちょいちょい参加していることもあって、顔見知りが増えました。
大人になってから共通の話題で語り合える仲間ができるっていうのはとてもすばらしいですね。
初対面の方にも、「なますさんの名前は聞いたことあります」なんて言われ、認知度も少しずつ上がってきているようです。（悪い意味じゃなきゃ良いですが笑）
2時間のBBQでしたが、株トークに夢中であっという間に終わってしまいました。
当然２次会も行くわけなんですが、会場へ向かう道がピカピカしててとてもきれい。
おしゃれでアメリカンヴィレッジの夜景が見える素敵なバーでした。
ここでは、塾長と直接お話がすることが出き、今悩んでいることを質問してみました。
なます🥕「長期的に見て、大きく上がる銘柄を見つけることはできているのに、勝てていません。むしろ負けてお金を減らして辛いです😢」
なます🥕「ということは、エントリーポイントを見直したら勝てるようになりますか？？」
塾長👨🎓「それがわかっているんだったらその通りやったら良いと思いますよ笑」
ですよね笑
自分でわかってはいるんだけど、改めて塾長に言われるとやっぱそうなんだ、このままで良いんだと再認識させられました。
２次会のあとは、いつメンと〇時まで３次会🍺
遅くなりすぎて奥様から電話かかってきてました。
いやー申し訳ない笑
翌日5/21は本番の勉強会です。
私は億トレさんと同じグループになりました。😎
銘柄発表もさることながらトレードに対する考えもたくさんお聞きしました。
とってもとっても参考になったのでメモしておきます。
①驚愕のエントリーと利確の早さ
マラソンで例えるなら、私が良い銘柄だと思って走り始める（エントリーする）と
億トレさんはずーーっと前に走り始めていて、何ならそろそろゴール（利確）を考えているか、既にゴールしている。
そのくらい早いんだという印象。
自分が高値掴みしている時ってこういうことだったんですねって感じです。
②マクロの視点
木も見て森も見て、相場環境を把握しどのセクターにお金が流れているかなど
綿密に調査されていました。
これが①のエントリーと利確が早いってことに繋がっているんだと感じました。
例：インバウンド外国人増えて調子よくなりそうだよね
↓
外国人飛行機乗るよね、飛行機降りたらみんな電車乗るよね
↓
その電車って京成線だよね
↓
ってことは、こういう銘柄はいけるかもしれないよね
みたいな感じです。
聞いてみると、なるほどなぁとおもうのですが
これをいろんなセクターで見つけるのって時間がかかる
当たり前にできていてすごいの一言です
③株への探求を続けている。更なる高みへ
まだまだ上を目指されていると聞いたとき
驚いて目玉が飛び出てしまいました笑
「株サボって将棋指してる場合じゃあないんだよ」と
喝を入れられたような衝撃を受けました。
趣味は将棋です👍
あと、たまたま同じ銘柄を売買していて
私は保有中だったのですが
億トレさんはすでに利確済み。
理由を聞くと急騰したからだと
そこから細かくどんなところに着目していたかなど
根掘り葉掘り聞きまくりました笑
ちょっと長くなってしまったので、その内容はどこかでお話できたらと思います！
勉強会の時、塾生の方からマイメロディの論語という本をいただきました！
投資にも繋がるアツい言葉が
私が刺さったのは
「人の意見に左右されずに、自分だけの大きな夢を持とう」
「人生を豊かにするためには、理想や夢に向かって努力すること、本気で語り合える友を持つこと」
アツいでしょ？？
今回はこれにて、めでたしめでたし🥕
今週のかわいいチャート2023/3/27~3/31
気が付けば前回更新から１か月も過ぎてしまいました。
継続って難しいです。
これからも頑張りすぎず更新をしていきます
それでは、今週のいいなとおもったチャートです
チャートのみ良いとおもったものです
選ぶ理由は
・ステージ２入りはもちろん
・ボラが大きすぎず
・綺麗なチャート
・出来高を伴ってブレイク、もしくはブレイクしそう
ファンダメンタルは全く無視でございます
皆さんの参考になれば幸いです。
2652 まんだらけ
拡大したものがこちら↓
60分足です↓
エントリーが1450円付近
損切りプラン1 すぐ下緑のライン1400円あたり 3.5％
損切りプラン2 ２本目の緑のライン1350円あたり 6.9％
上値は知りません笑
かわいいですよね
6249 ゲームカード・ジョイコ
日足
60分足↓
ボラ大きめですが、強い銘柄なので選びました
BOX下弦から拾うには良さそうなタイミングかと思います
エントリーが4450円付近
損切りプラン 緑のライン4150円あたり 6.7％
こちらもかわいい
チャート分析について皆さんの意見をコメントにいただけると幸いでございます。
このブログでは個別銘柄を取り上げておりますが、売買を推奨したりする意図はございませんので悪しからず
売買事例 3181買取王国 #1
どうも大根人参です。
今回は売買事例です。
新高値ブレイク投資法に基づいた売買の一例をご紹介します。
違っているかもしれませんが、初心者なので悪しからず☺
売買事例 3181買取王国 #1
まずはファンダからざっくりと
・2022/7頃からインフレを受けて中古品の売買需要が拡大するとの思惑があった。
・リユース市場が活発化。トレジャーファクトリーなどどの企業も業績が良かった。
・トレジャーファクトリー、バイセルと比べると比較的割安に見えた
・2023/7、22023/10と上方修正を繰り返した
・業務提携をしたテイツーの店舗を実際に見に行ったところ、トレーディングカードの売れ方に驚いて人気があると実感した。（滞在した10分程度の間に何度もショーケースからカードが売れていた）
通期決算
2023/2のものです。
売上、営業利益が伸びていていますね。
営業利益率が3.9→6.5になっているところにも注目ですね。
四半期決算
こちらも前期比の伸びが凄い
目標株価は
・上方修正後の営業利益を修正前の営業利益倍率でかけて株数で割ったもの
→2300円くらいまでみていました。
続いてチャート
2022/11頃、チャートは25日移動平均線と50日移動平均線に沿って綺麗な上昇トレンドを描いていました。
先に挙げたトレファクやバイセルと比べてもボラも高くなく綺麗でした。
１発目のエントリーは2022/11/2の緑の丸1073円のもみもみしてるところ。
本当は上へブレイクしてからエントリーすべきだったかもです。
損切りは白い線の直近高値と25MA（赤）を割ったくらいの1020円程度（5％くらい）で考えていました。
その後、11/7に謎の上げがあったり全戻しがありーので、もやもやしておりましたが
25MAを割らずにVCPを形成し上昇
２発目は12/15にエントリー1456円
損切りは緑のラインで1250円（16％）
含み益があったので調子にのって雑に設定していたようです。
今思うとエントリーは遅いですね笑
緑のラインのブレイクで本当はエントリーすべきでした
再度上値を追いますが、ボラが高くなり利益確定の逆指値1487円（平均単価）に引っ掛かり全決済となりました。
トレード結果
1発目 1073円→1487円 38.7％ 保有64日
2発目 1456円→1487円 2.1％ 保有21日
まとめ
・１発目が11がつだったが８月くらいに入りたかった
・２発目のエントリーが遅かった
・時価総額が低いため板が薄くやりにくかったような気がする
以上となります。
コメント欄にみなさんの考えをいただき意見交換ができるとうれしいです。
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5408 中山製鋼所ってどんな会社なん？ 銘柄分析＃3
どうも大根人参です
今回は2月のツキイチで発表した銘柄、5408 中山製鋼所いきます
では早速新高値ブレイク投資法の意識する3つのポイントに沿って調査していきます
事業内容は鉄鋼製品の製造・販売です。
メインが鉄鋼98％、続いて鋳機エンジニアリング、不動産事業があります。
鉄鋼のポイント
高炉と電炉に製造方法が分かれていて、製品の違いはほどんど無いのだそう。
電炉はスクラップを溶かしてつくるリサイクルの鉄というイメージ
紙でいうところの再生紙でしょうか
また、高炉では高付加価値の鋼材がつくれるそうで、自動車業界にはこちらの鉄を供給しているそうです。
2/10時点での株価が1007円。来季EPSから算出した来季の目標株価が2108円。
目標株価と上値余地はかなり雑です笑 後ほど訂正しますね
PERが5.5です。鉄鋼は一桁台の企業が多いので平均くらいでしょう。
PEGレシオが0.1です。ちょっとあてにならない感じがします。
チャート
2022/8月の決算からのかわいい上昇トレンド。
絶好の買い場は11月頭と1月か。
後から見るとなんとでも言えますが笑
そして、繰り返される上方修正
・利益はどれだけあるのか（収益性）
通期業績
四半期決算
注目すべきは、売り上げの伸びより利益の伸びが大きいというところでしょうか。
四半期では売り上げが下がっているけど、利益が伸びていますね
出典：株探
・それはいつまで続くのか（持続性）
次に持続性について。
市場規模はは国内、世界共にほぼ横ばい
次に同業他社との比較
IRに回答いただいた競合と意識している、東京製鐵、日本製鉄と比べるととても強いことが見て取れますね。
東京製鐵の売上
3Qまでの生産が
2078トン→2369トン と増加しています
単価は95.2千円→114.3千円 と20％の値上げ
続いて中山製鉄
こちらは生産量が8％減で
単価はなんと47％増
価格転嫁でガッチリマンデーでした
減産理由は国内減産は自動車業界へ供給できないためと中国ロックダウンの影響だそうです。
しかし、輸出はもともと少ないようですね。中国向けはどのくらい回復するのかチェックが必要です。
鉄鋼業界で大事なのがメタルスプレッドってやつです
材料の仕入れと販売価格の差ですね
最近は原材料が安く手に入り、高く製品が売れるので営業利益が跳ね上がっているわけですね。
2021年2Qと比較して粗利は3.8％も伸びておりました。
それでこれいつまで続くの？って話なのですが
IRに工場の生産状況を聞いたところ、
電炉はフル稼働で、高炉は７割程度
中国のロックダウンの影響と、自動車業界の影響で高炉はあんまりですね
中国は春節後に回復するそうですが、自動車の生産台数ってまだまだ回復に時間がかかりそうですよね・・・
・それはどれほど確かなのか（確実性）
売上の半数の高炉工場がフル稼働したとして
70％→100％になったら
売上は15％ほど乗せることができるが、いつになるかわからない
他に売り上げを上げるにはメタルスプレッドをさらに広げるか・・
3Qでは粗利がさらに広がり15.5％となりました。
2Qが14.8％なので+0.7
これってそろそろ天井っぽくね？
目標株価は1200円くらいか！笑
本決算は跨ぐのは結構キケンな匂いがプンプンしてきました。
以上となります。
コメント欄にみなさんの考えをいただき意見交換ができるとうれしいです。
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今週のかわいいチャート2023/1/16~1/20
今週のいいなとおもったチャートをあげますね
チャートのみ良いとおもったものです
ファンダメンタルは全く無視でございます
今回から拡大してエントリー、損切りポイントをわかりやすくしました。
皆さんの参考になれば幸いです。
3773 アドバンストメディア
拡大したものがこちら↓
綺麗にブレイクしているように見えました。
エントリーが1220円付近
損切りがピンクラインのすぐ下の1190円 2.5％
または緑のライン1130円 7.9％
上値はどのくらいあるでしょうか笑
かわいいですよね
5408 中山製鋼所
こちらは先週も紹介した中山製鋼所です
ブレイクしてきましたね！
最初の丸のエントリーポイント①が810円付近
で、損切りは25MA割れの770円 5.1％
エントリーポイント②は850円
損切りは同じく770円で 10.3％
次のブレイク③でエントリー890円付近
損切りは緑の✖825円 7.8％
こちらもかわいい
チャート分析について皆さんの意見をコメントにいただけると幸いでございます。
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6364 北越工業ってどんな会社なん？
どうも大根人参です
今回は１月のツキイチで発表した銘柄、6364 北越工業いきます
では早速新高値ブレイク投資法の意識する3つのポイントに沿って調査していきます
事業内容は建設用のコンプレッサなどの製造販売です
各指標
RSが96
1/20時点での株価が1289円。来季EPSから算出した来季の目標株価が1759円。
上値余地は36.4％ちょっと寂しいですね
PERが10.0でPEGレシオが0.2です。
チャート
７月の決算からステージ２入りか。
そこから10月も上方修正していて、かわいく右肩あがりしていますね。
ウオッチしていたのに買えずでした。
・利益はどれだけあるのか（収益性）
通期業績
四半期決算
出典：株探
コロナショックで落ち込んだ2021年から徐々に回復しているのが見て取れますね
四半期も着実に伸びていて、７月に株価が反応しました
・それはいつまで続くのか（持続性）
次に持続性について。
コンプレッサーの世界市場規模は、2028年までに約567億ドルで、2021年には339.5億円なので7年で約70％成長の余地がありますね
エンジンコンプレッサの国内シェアはダントツのナンバーワンです！
世界でも2位です。しかしまだ16％
ちなみに１位はアトラスコプコと思われます
北米の売上、シェアが伸びています。
これはアメリカのインフラ投資によるものだそうです。
以下はIR問い合わせの回答
アメリカの景気に左右されるリスクがありますね
そして生産はフル稼働です！
・それはどれほど確かなのか（確実性）
プラス要因
・アメリカの潤沢なインフラ投資で調子よい（IRより）
・日本国内の民間投資の新規建設工事需要の回復（決算資料より）
・円安メリット（もう終わっちゃったかも）
マイナス要因
・アメリカのインフラ投資の鈍化
・原材料の高騰
・ロシア・ウクライナ情勢
・円安終了したら？（現在１ドル130円）
以上となります。
コメント欄にみなさんの考えをいただき意見交換ができるとうれしいです。
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